سوينغ تداول الخيارات الأسبوعية

خيارات التداول سوينغ!

سوينغ التداول مع الخيارات: الأسلم والأكثر ربحية طريقة للتداول مع خيارات.

شراء وبيع الخيارات يمكن أن يكون أسرع طريقة للحصول على الأغنياء حقا. أو أن يخسر الكثير من المال! تداول الخيارات هو عملية مثيرة، ويضيف التوابل إلى محفظة التداول الخاصة بك. كثير من الناس يشعرون بالخوف من الفكرة، ولكن ليست هناك حاجة للخوف، على الرغم من القصص الشعر التي تطفو حولها.

على هذا الموقع، سوف تتعلم عن استراتيجية خيارات التداول سوينغ، وهي عملية غير معقدة من شأنها أن تؤدي إلى مكاسب ثابتة وموثوقة ومحمية. ها هو:

سوينغ ترادينغ بلوس أوبتيون ترادينغ = خيارات التداول البديل.

لماذا سوينغ التداول؟

يتم تنفيذ الصفقات سوينغ في غضون 2-10 أيام. هذا الإطار الزمني القصير أمر بالغ الأهمية لتداول الخيارات الناجحة.

لماذا تداول الخيارات؟

أولا، بسبب إمكانات الربح الضخمة. ثانيا، بسبب مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول المتاحة لمتاجر الخيارات، ومعظمها أكثر أمانا من تداول الأسهم، وكلها أكثر ربحية من مجرد عن أي وسيلة استثمارية أخرى يمكن أن اسم.

ليس هناك أسطورة وسحر. يتم طمس "عامل الخوف". أنت لا تحتاج إلى درجة الدكتوراه باللغة اليونانية. لا توجد أسرار الدولة هنا.

أفضل للجميع.

كل هذه المعلومات مجانية! بعد أن قضيت عدة سنوات وكثير من الدولارات على الرسائل الإخبارية، والتقارير، والكتب والمواقع براقة تبحث، وجدت أنني يمكن أن تكون قد وجدت معظم هذه المعلومات مجانا على أي حال - انها مجرد أخذت الكثير من الخدش حولها. لقد حاولت جلب بعض هذه المواد العظيمة معا في مكان واحد. أوصي واحد أو اثنين من الكتب المعلقة، واثنين من دورة تدريبية ممتازة حقا، بالنسبة لأولئك الذين يريدون حفر أعمق.

هنا سوف تتعلم كيفية:

تطابق استراتيجيات تداول الأسهم إلى استراتيجية التداول الخيار المناسب. استخدم إستراتيجية تحليل الاتجاهات من خطوة واحدة المطبقة على بيع الخيارات (على سبيل المثال، انتشار الائتمان والعروض المجردة) و؛ استخدام استراتيجية التداول البديل بسيط تطبيقها على شراء المكالمات ويضع والفوركس.

أنت لن تحتاج إلى معرفة ضخمة من عدد لا يحصى من المؤشرات الفنية، ولا تحتاج إلى قضاء ساعات غربلة من خلال أساسيات. بمجرد أن يكون لديك رأس حول هذا المفهوم، يمكنك الجلوس واتخاذ قرارات التداول في حوالي 10 دقيقة لكل سهم. الشيء الرائع الذي تعلمته حول خيارات التداول سوينغ هو مجرد عدد من استراتيجيات التداول تفتح من المفهوم الأساسي - وهو أمر من السهل جدا أن نفهم.

بعض الأساسيات الأساسية قبل المضي قدما:

أولا: يبقيه بسيط! أنظمة معقدة تؤدي إلى الإجهاد، والتجارة العاطفية، والتي هي القمار.

سيكوند: ابدأ باستراتيجية أساسية ومربحة وآمنة قبل الشحن في طواحين الهواء. العديد من المبتدئين تبدأ بسرعة كبيرة جدا، وتتوقع أن تجعل ثروة (أنا فعلت!). تقول الاحصاءات ان 90٪ تفقد قميصها (كنت تقريبا مثل هذه الإحصائية!). نسميها "الرسوم المدرسية" إذا أردت، ولكن التعليم ليس من الضروري أن يكون مكلفا جدا. لقد وجدت أنه من الأفضل أن تبدأ مع استراتيجية مربحة معتدلة، ومن ثم توسيع إلى مجموعة متنوعة من الأساليب التي تتطلب مهارة أكثر قليلا.

أخيرا: هناك مفهوم رئيسي واحد هو أمر حاسم للغاية لنجاحه في تداول الخيارات: تايم ديكاي. هذا هو الوحش السري الكامنة وراء كل خيار التجارة. تعلم كيفية الحفاظ على هذا الوحش العمل بالنسبة لك، وليس ضدك.

تجارة جيدة!

مرحبا بكم في خيارات التداول سوينغ!

خيارات التداول البديل هو مفهوم أن آمل أن تجد مفيدة ومفيدة! لقد ملأت هذا الموقع بمعلومات من شأنها أن تحفز لك ومساعدتك على توسيع وتوابل حتى استراتيجية الاستثمار الخاص بك.

هناك الكثير من الاشياء هنا، لذلك جعل نفسك فنجان من القهوة، والحصول على راحة، والتمتع به!

ملاحظة: جزء من العائدات من هذا الموقع يذهب نحو دعم برنامج تعليم للأطفال المحرومين في منغوليا.

سحق خيارات سوينغ الصفقات.

لقد تم سحق خيارات سوينغ الصفقات باستمرار.

نحن خارج الأجناس في خريف هذا العام، وأنه ليس من الخطأ. وكانت األسواق قد شهدت تقلبات منخفضة على نحو غير عادي في األسابيع القليلة الماضية، مما مهد الطريق لطن من الفوارق المدينة. ما هو انتشار الخصم تسأل؟ استراتيجية التداول البديل للخيارات التي تستفيد من التقلبات في التقلب. يمكنك أن تقرأ عن التقلب هنا، وأكثر على ينتشر هنا.

هناك طريقة للتداول حول األوقات المتقلبة وغير المتقلبة، مع التعرض المحدود للمخاطر، مع احتمال كبير للنجاح. وكان استخدام خيارات التداول البديل هو كيف حصلت على بدايتي في التداول، منذ سنوات عديدة. بطبيعة الحال، فهم الأسهم وأنماط الرسم البياني تلعب دورا هاما، والقدرة على عقد خيارات بين عشية وضحاها في هذه الأسواق على أي اسم أن المنطقي، مع كسور مقدار المخاطر على محفظتنا هو شيء يجب على الجميع النظر فيه. إذا كنت قد قلت من أي وقت مضى، أكره التداول سوينغ / الأسهم القابضة خلال الليل، قد تكون الخيارات بالنسبة لك. لماذا تريد أن لا تدفع في الليل، فقط لأنك خائف من الظلام؟ أنت لن تريد؟ وينبغي التفكير في التداول لعدة أيام في نفس الوقت. انها تتطلب فقط الأدوات الصحيحة والفهم. بالنسبة لأولئك الذين ملاذ & # 8217؛ ر رأينا سجل حافل مع خيارات التنبيهات، يمكنك العثور عليها في داشبوارد كعضو.

وفيما يلي صفقات الأسابيع:

شل & # 8211؛ شراء تم تنبيهه بتاريخ 10/05/16 عند 1.55 دولار (18 نوفمبر 2018 70 نقطة). تم تنبيه بيع 10/11/16 عند 1.61 $ أو 2٪

تك & # 8211؛ شراء تم تنبيهه بتاريخ 10/06/16 بسعر $ .75 (18 نوفمبر 2018 18/20 ثور كال سبريد). تم تنبيه البيع بتاريخ 10/10/16 بسعر $ .94 أو + 25٪

سبي & # 8211؛ شراء تم تنبيهه بتاريخ 10/06/16 عند $ .2.16 (21 أكتوبر 2018 215 مكالمة). تم تنبيه البيع بتاريخ 10/10/16 عند $ 2.65 أو + 23٪

أغن & # 8211؛ شراء تم تنبيهه بتاريخ 10/07/16 عند 1.60 $ (18 نوفمبر 2018 240/245 انتشار المكالمة الثورية). تم تنبيه بيع 10/10/16 عند $ 2.05 أو + 28٪

سوينغ التجارة خلاصة الفيديو:

شعبية المشاركات بي واريور ترادينغ.

البحث المحفوظات المشاركة لدينا.

لماذا يجب أن تهتم حول تأثير توزيعات الأرباح على أسعار الخيارات.

لماذا يجب أن تهتم حول تأثير توزيعات الأرباح على أسعار الخيارات من الناحية النظرية يجب أن تنعكس قيمة الأرباح المستقبلية في السعر الحالي للأسهم، والذي يحدد بعد ذلك سعر الخيارات المرتبطة بذلك المخزون. ومع ذلك، فإن الميكانيكا الفعلية لدفعات الأرباح يعني أن تأثيرها على السعر [& هيليب؛]

كيفية التداول مثل كازينو: مقدمة في انتشار الائتمان.

كيف تتداول مثل كازينو: مقدمة في انتشار الائتمان الكازينوهات الحديثة لديها واحدة من أبسط وأروع نماذج الأعمال التجارية في عالم الأعمال المعاصر: لكل دولار الذي يرهق في الكازينو، فمن المرجح أن يفوز 1.05 $ العودة. في حين أنهم لن يفوزوا في كل مقامرة، ويبلغ متوسطهم أكثر من الملايين من [& هيليب؛]

يوم التداول مقابل. سوينغ التداول: وهو الأفضل بالنسبة لك؟

يوم التداول مقابل. سوينغ التداول: وهو الأفضل بالنسبة لك؟ هل تطمح إلى أن تكون تاجرا؟ حسنا، في عالم التداول، من المهم معرفة نوع التاجر الذي تريد أن تكون عليه. هناك عدة عوامل يحتاج المرء إلى النظر فيها من أجل اختيار المسار الصحيح. بعض هذه العوامل [& هيليب؛]

+ $ 143.64 يوم التداول & # 038؛ موقف تجارة جديد سوينغ.

+ $ 143.64 يوم التداول & أمب؛ موقف جديد سوينغ التجارة كل الحق، والرجال. لذلك، نحن & # 8217؛ إعادة القيام به خلاصة السوق منتصف النهار قليلا. سنقوم بتداولنا اليوم وتداولنا. هذا هو اليوم الأخير من شهر آب / أغسطس. هذا مثير. نحن & # 8217؛ الانتهاء من الشهر هنا مع اثنين من الصفقات، ثلاث الصفقات اليوم: خاسر واحد، [& هيليب؛]

0 تعليق.

ترك الرد إلغاء.

خلق 50،000 المتداولين الحرية على مدى السنوات ال 3 المقبلة.

مهمتنا هي مساعدة 50،000 التجار في رحلتهم إلى النجاح على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تصبح طالبنا المقبل اليوم!

حضور ندوة عبر الإنترنت مجانا.

الشهادات - التوصيات.

$ 31،202.73 في الأرباح منذ الانضمام إلى المحارب للتجارة. إذا كنت تريد حقا أن تتعلم من الايجابيات، أستطيع أن أقول من التجربة أن المحارب للتجارة يقدم التدريب من الدرجة الأولى من المعلمين المهرة جدا، منضبطة للغاية وناجحة.

أنا أعدكم ليس هناك غرفة دردشة هناك التي لديها هذا المستوى من التجار ذوي الخبرة التفاعل يوميا لمساعدة بعضهم البعض خارج، أنت فقط لا يمكن التغلب عليه.

جيف نيلسون.

دالاس، الولايات المتحدة.

حتى 5000 دولار في يوم واحد. عندما بدأت التداول لأول مرة سيكون لدي ربح 3000 $ في شهر جيد. بعد أن أخذت المحارب التداول التداول اليوم بالطبع أنا الآن القيام به بين 1500 $ إلى 5000 $ معظم الأيام.

جعلت الرجال في واريور تجارة دورة التي لا تحتوي فقط على استراتيجية كبيرة ولكن هو موضح أيضا لذلك من السهل أن نفهم.

بالنسبة للأشخاص الذين هم جادين في تداولهم، المحارب للتجارة هو المكان المناسب ليكون.

توماس توفلاند.

أنا تاجر المخضرم المالية درجة من أوسو ودائما لا تزال تعلم الكتب مسموعة وشراء المحارب برنامج التداول الكثير من المعلومات الجديدة والمفيدة التي اشتريت الدردشة الشهرية لمشاهدتها تطبيق المبادئ التي يعلمونها والحصول على بعض الأفكار الجديدة الجديدة.

تعليم تجاري ممتاز حتى للمتداولين المتقدمين ذوي الخبرة.

بريان ليفاندوسكي.

المحارب للتجارة هو بلا شك خدمة التداول الأكثر مهنية / الأسرة لقد سبق أن شاركت مع. لقد تم التداول قبالة وعلى مدى أكثر من 15 عاما و بدوام كامل عن العام الماضي ونصف.

شفافية تجارة المحارب هو أحد الجوانب التي جذبت لي لهم. أنها تظهر لك كل شيء. أنها تظهر لك خسائرهم وكذلك مكاسبهم. فهي تظهر لك كيفية تحقيق الربح من الأسواق.

آلان ماكري.

التداول صعب، ولكن التداول المحارب يجعل الأمر أكثر سهولة. أنها تبقي جو ودية باستمرار، والتي سوف تجد أنه بعد التداول لبضع سنوات، وسوف نقدر لكم.

التجار مثل الاتساق، وعند تسجيل الدخول إلى واريور ترادينغ يمكنك أن تتوقع نفس الخدمة كما في اليوم السابق. لا توجد مفاجآت. هذه الأشياء قيمة.

أنها بهدوء إنشاء حافة، وجعل أموالهم، وترك حتى اليوم التالي. روس وفريقه من الرجال الطيبين، وإذا كنت للاشتراك في جميع الخدمات المختلفة هناك ومقارنتها لمدة 3 أشهر، سترى وت في الجزء العلوي من القائمة.

لقد كنت دائما متحمسا للتجارة ولكن لم يتصور حقا هذا العاطفة قد تحولت في وظيفة حقيقية، بدوام كامل. في الواقع، لقد وجدت أبدا أي خدمة التي شعرت حقا من شأنها أن تساعد لي تصبح تاجر المهنية.

وهذا هو، حتى التقيت المحارب التجارية. على وجه الخصوص، كان روس ملهمة حقا بينما أنا على طريقي ليصبح متفرغا اليوم تاجر.

كنت أريد دائما أن تداول الأسهم ولكن رأيت كل تلك الأرقام صعودا وهبوطا وأود أن أقول دائما لنفسي "أنا لن تحصل على هذا". نظرت إلى أشرطة الفيديو يوتيوب الحرة وكنت مدمن مخدرات. كان أفضل استثمار من أي وقت مضى.

الآن أنا أعرف كيفية التجارة اليوم والجزء تخويف حول ذلك ذهب، يعني، أنا استمعت لهم ودفع ثمن تجارتها ورقة والآن أشعر بالثقة على ما أفعله مع الأسهم.

أنا حقا يعني هذا، أخذت الوقت لكتابة هذا لأنني أشعر حقا في قلبي أن يا رفاق تساعدني على تحقيق حلمي وهذا هو أن يكون دايترادر. شكرا واريورترادينغ.

دورات لا بد منه لمن يريد أن يجعل يوم التداول مهنة.

أتعلم الكثير من الطرق لمساعدتي في توفير المال وكسب المال. اليوم انتهيت من الدورة لم يكن لدي يوم خسر حيث فقدت أكثر من 300 دولار!

كانت أسوأ خسارة قبل الدورة قريبة من 15 ألف دولار. روس يساعدك على فهم كيفية حدوث الخسائر، وعلم النفس وراء ذلك وكيفية الوقاية منه! أشعر الكثير من التداول مريحة، لأن الآن أنا أفهم ما الأسهم لاختيار، عندما للحصول على والخروج وكيفية إدارة المخاطر بلدي !!

مو الخليلي.

تاريخ غرفة الدردشة لدينا اليوم!

إذا كنت لا توافق على أي شروط أو شروط أو شروطنا، يرجى الخروج من الموقع فورا. يرجى العلم بأن استمرار استخدامك لهذا الموقع أو المنتجات أو المعلومات المقدمة يجب أن تشير إلى موافقتك وموافقتك على هذه البنود والشروط.

قد تقوم شركة واريور ترادينغ بالتعبير عن أو استخدام شهادات أو وصف للأداء السابق، ولكن هذه البنود لا تشير إلى النتائج أو الأداء المستقبلي، أو أي تمثيل أو ضمان أو ضمان بأن أي نتيجة سيتم الحصول عليها من قبلك. هذه النتائج والعروض ليست نموذجية، ويجب أن لا نتوقع لتحقيق نفس أو نتائج مماثلة أو الأداء. قد تختلف نتائجك بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها أو استخدامها من قبل واريور ترادينغ بسبب عدد من العوامل.

وودلاند، كا 95776.

حقوق الطبع والنشر © 2017 واريور ترادينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.

استخدام خيارات التداول البديل.

توضح هذه المقالة كيف يمكن استخدام الخيارات للحد من مخاطر التداول البديل، وتجنب الحاجة إلى مخزون قصير، وتوظيف النفوذ لتوسيع استراتيجية التداول البديل. كما أنها تعرض براعة من خيارات التداول البديل.

واستراتيجية التداول البديل هي استراتيجية قصيرة الأجل مصممة للاستفادة من حركة السوق من ثلاثة إلى خمسة أيام. فإنه يستفيد من ميل حركة السعر إلى الإفراط في الرد على الأخبار الفورية قبل مستويات الأسعار الصحيحة. مجموعة المتابعة هي إشارة إما دخول أو خروج التجار البديل استخدامها لتوقيت القرارات. يوم ضيق المدى (نرد) هو يوم تداول في نطاق سعر استثنائي صغير بين أسعار الافتتاح والختام.

انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من بولينجر باندز مع نهج كميا، منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وتحقيق مكاسب أكبر مع التداول مع بولينجر باندز & # 8211؛ دليل كمي.

سوينغ ترادينغ & # 8212؛ مناقضة التداول العاطفي:

في معظم الأسواق، يتم اتخاذ القرارات شراء وبيع على أساس اثنين من المشاعر الأساسية: الخوف والجشع. الخوف يدفع الأسعار إلى أسفل، في كثير من الأحيان أقل بكثير من سعر تبرره الأخبار الحالية. الطمع يدفع الأسعار إلى أعلى، في كثير من الأحيان فوق مستوى منطقي أو معقول. ويعترف تاجر التأرجح بالميل إلى تحرك الأسعار بشكل متقطع في دورة من ثلاثة إلى خمسة أيام.

الخيارات مناسبة تماما للتداول البديل لأن مستويات المخاطر محدودة جدا ويمكن أن تكون عقود الخيارات طويلة أو قصيرة. الطريقة الأكثر أمانا & # 8212؛ باستخدام عقود طويلة فقط & # 8212؛ لا يحظر التداول على الاتجاهات الهبوطية. وخلافا لعدم وجود مخزون قصير (استراتيجية عالية المخاطر إلى حد ما)، فإن وضع طويل هو بديل منخفض المخاطر. يرتفع في القيمة مع انخفاض قيمة الأسهم الأساسية.

نظرة عامة على التداول البديل.

ويعتمد التجار البديلون على اتجاهات قصيرة الأجل للغاية لتحديد إشارات الدخول والخروج. والفكرة هي للاستفادة من السوق الإفراط في رد الفعل على الأخبار عن الشركة أو السوق بأكمله. على سبيل المثال، قد يؤدي إعلان أرباح قوي وغير متوقع بشكل كبير فوق التقديرات إلى انخفاض سعر السهم لعدة نقاط. ويتبع ذلك في كثير من الأحيان تراجع الأسعار. القفزة في السعر هي رد فعل مفرط، إخبار تاجر التأرجح بالدخول إلى وضعية قصيرة ونتوقع انكماشا في الأيام الثلاثة إلى الخمسة القادمة. نفس النوع من السبب والنتيجة يعمل عندما تنخفض أسعار الأسهم؛ ويعترف المتداولون البديلون بأن الأسواق تتفاعل بشكل مفرط، واحتمال أن ينتعش السعر في الجلسات المقبلة.

ويسعى التجار الذين يأتون إلى وضع إشارات المتابعة إلى الحصول على ثلاثة أصناف شعبية على الأقل، وعندما يظهر اثنان (أو حتى الثلاثة) معا، فإنه عامل مؤكد قوي. العلامات الشعبية الثلاثة هي:

1. اتجاه معين: ثلاثة أو أكثر متتالية الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي. يتكون الاتجاه الصاعد من كل يوم سعر الافتتاح عند مستوى أعلى من سعر الافتتاح السابق لليوم السابق وسعر الإغلاق أعلى من الإغلاق السابق. وبالتالي فإن الاتجاه الصعودي هو ثلاثة أيام أو أكثر من أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة. الاتجاه المعاكس هو العكس. وهو يتألف من ثلاثة أيام أو أكثر حيث يكون سعر افتتاح اليوم أقل من الافتتاح السابق لليوم السابق وسعر الإغلاق أدنى من اليوم السابق إغلاق: قمم أدنى وأدنى مستوياته.

2. يوم ضيق المدى (نرد): واحدة من أقوى إشارات انشاء هو نرد، وهو اليوم الذي سعر الافتتاح والختام قريبة جدا معا. يدعي المخططون الشمعدان هذا دوجي، وهي كلمة يابانية تترجم على أنها خطأ & # 8220؛ & # 8221؛ ويشير هذا التكوين إلى التردد في السوق. ومع ذلك، يمكن أيضا أن يكون ل نرد نطاق تداول واسع على الرغم من فتح وأسعار إغلاق قريبة من بعضها البعض. وهذا يشير إلى أن المشترين (لحركة التداول الصعودي) أو البائعين (على الجانب السلبي) لم تكن قادرة على تحريك السعر في الاتجاه المطلوب. عندما ترى نرد بعد اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي محدد بوضوح، فإنه يشير إلى نهاية الاتجاه والعكس.

3. حجم استثنائي بشكل استثنائي: عندما يزيد حجم اليوم الواحد عن المتوسط، فإنه يشير أيضا إلى انعكاس. هذا يخبرك أن التجار كانوا نشطين جدا في الأسهم، والتي غالبا ما تحدث قبل أن يتحول السعر حولها.

تم العثور على جميع إشارات الإعداد الثلاثة في الرسم البياني لشركة كاتربيلار (كات)، وهو مبين في الشكل 1.

الرسم البياني من ستوكشارتس.

لاحظ الاتجاه الصعودي والاتجاه الهبوطي المرتفع للغاية، والمدى الضيق من يوم وحجم المسامير. كل هذه إشارة نهاية الاتجاه واحتمال الانعكاس.

عندما ترى مجموعات من هذه الإشارات الثلاثة، بل هو علامة قوية. إذا كنت بالفعل في التجارة سوينغ، بل هو إشارة الخروج. إذا كنت تنتظر نقطة دخول، فإن أي إشارتين من الإشارات الشعبية الثلاثة سوف تخبركم بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراء.

الخيارات قصيرة الأجل كبديل جيد للأسهم.

التجار سوينغ تواجه مشكلة، ولكن، حتى عندما تكون قادرة على تحديد واضح جدا إشارات الدخول والخروج. في الجزء العلوي من هذا الاتجاه، إشارة تنذر اتجاها نزوليا. ومع ذلك، فإن العديد من التجار يترددون في بيع الأسهم قصيرة بسبب مخاطر عالية من التقصير. ونتيجة لذلك، العديد من التجار سوينغ تلعب فقط موقف طويل، وتبحث عن دخول في الجزء السفلي والخروج في الجزء العلوي. وبالتالي، فإنها تشارك فقط في نصف جميع الفرص التجارية البديل.

خيارات حل هذه المشكلة دون إضافة خطر. في الواقع، فإن استخدام الخيارات في مكان المخزون يقلل من مخاطر السوق للتداول البديل. على سبيل المثال، إذا كنت تتأرجح تداول الأسهم 50 $ وكنت تتداول في الزيادات من 100 سهم، المخاطر الجانب الخاص بك هو دائما 50 نقطة. إذا توقيت الخاص بك هو خارج والسهم ينخفض ​​12 نقطة، تخسر 1200 $. على الجانب القصير، تحتاج إلى تعريض نفسك لمخاطر السوق أن السهم & # 8217؛ ق سعر سوف ترتفع بدلا من الانخفاض. في هذه النتيجة، عليك أن تغطي الموقف القصير في حيرة.

ويمكن تداول نفس التعرض 100 سهم على كلا الجانبين، ودائما مع مواقف طويلة. استخدام المكالمات للدخول في الجزء السفلي ويضع في الجزء العلوي يحل المشكلة. لجزء صغير من تكلفة 100 سهم، يمكنك تعريض نفسك لنفس الفرص المتاحة في السوق من تداول سوينغ 100 سهم. ولكن لا يمكن أن تفقد أكثر من تكلفة الخيار. قد تكون قادرا على العثور على مكالمة طويلة أو وضع 300 $ إلى 600 $، على سبيل المثال، اعتمادا على الوقت لانتهاء الصلاحية، والقرب بين القيمة السوقية والإضراب، والتقلب العام للسهم.

يسمح لك استخدام الخيارات بالتداول طويلا على جانبي الأرجوحة، مع الاستفادة من تعرضك وتقليل مخاطر السوق. جميع أشكال التداول البديل تحتوي على بعض المخاطر، ولكن استخدام الخيارات هو خطر أقل من استخدام الأسهم. خيارات تسمح لك أيضا لتداول العديد من الأسهم في استراتيجية التداول البديل لأنك تحتاج فقط جزء صغير من تكلفة السهم للسيطرة على 100 سهم من الأسهم. على سبيل المثال، إذا كان يمكنك العثور على المكالمات ووضع 300 $، وهذا هو أقل بكثير من تكلفة شراء أو بيع 100 سهم من الأسهم 50 $.

جانب آخر مثير للاهتمام من التداول البديل القائم على الخيار هو فوائد انتهاء صلاحية وشيك. في معظم استراتيجيات الخيارات، انتهاء الصلاحية هي المشكلة الحالية. ويتعين على التجار تحقيق التوازن بين تكلفة الأقساط وإصدار الوقت. ومع ذلك، فإن التداول البديل يعتمد على تأرجح دوري قصير جدا من ثلاثة إلى خمسة أيام. لأنك تتوقع الاتجاه على المدى القصير للعب بسرعة كبيرة، وأفضل الصفقات هي المكالمات ويضع التي تنتهي في غضون بضعة أسابيع.

قريبا لانتهاء الخيارات لديها القليل أو لا قيمة الوقت المتبقية، لذلك قيمتها الجوهرية هي في نقطة الأكثر استجابة ممكن. وكثيرا ما تعكس كل من الدعوات والتوقعات حركة سعر السهم الأساسي، مما يزيد من نقطة القيمة بالنسبة للنقطة. مكالمة في المال مع زيادة نقطة للنقطة مع الأسهم مع ارتفاع سعرها (أو سوف تسقط كما أنه ينخفض). أما في وضع المال فسوف يفعل العكس، حيث يرتفع نقطة واحدة لكل نقطة من نقاط البيع في الأسهم الأساسية (أو سيفقد نقطة واحدة لكل نقطة من الأسهم إلى الاتجاه الصعودي).

الاختلافات باستخدام الخيارات.

وتشمل استراتيجية التداول البديل البديل القائمة على الخيار شراء المكالمات في نقاط انعكاس بعد الترند الهابط. وشراء يضع عند نقاط انعكاس بعد الاتجاه الصاعد. ولكن يمكن أيضا استخدام أربعة أشكال مختلفة على الأقل من هذه الاستراتيجية الأساسية:

1. المكالمات طويلة وقصيرة: واحد الاختلاف هو استخدام المكالمات فقط للتأرجح التداول، بحيث جانب واحد (طويلة) يكلف المال والجانب الآخر (قصيرة) تنتج الدخل الفوري. يتم شراء المكالمة الطويلة في نهاية الترند الهابط وتباع بعد رفع السعر. يتم استخدام مكالمة قصيرة في عكس الجانب العلوي انشاء.

استخدام المكالمات المكشوفة في هذه الاستراتيجية يجعل الجانب القصير من الأرجوحة محفوفة بالمخاطر للغاية. ومع ذلك، إذا كنت تملك أيضا 100 سهم من الأسهم الأساسية، يتم تغطية المكالمة القصيرة وهي استراتيجية آمنة جدا.

2. طويلة وقصيرة يضع: يمكنك أيضا استخدام يضع فقط في استراتيجية التداول البديل. مثل الاستراتيجية القائمة على الدعوة، وتكاليف وضع طويلة لك ووضع قصيرة تنتج ربحا. مثل استراتيجية الدعوة فقط، ووضع قصيرة كشفها هو أعلى خطورة من وضع طويلة. تذهب طويلا في الجزء العلوي من سوينغ السعر، وبيع في الجزء السفلي. وتذهب قصيرة في القاع، وإغلاق الموقف بعد انتهاء الاتجاه الصاعد.

3. المكالمات القصيرة وقصيرة يضع: يمكن أيضا أن يتم تصميم التداول سوينغ باستخدام المكالمات القصيرة في أعلى ووضع قصيرة في الجزء السفلي. يتم تخفيض المخاطر على جانب المكالمة القصيرة إذا كنت تملك 100 سهم لكل مكالمة قصيرة.

4. فتح أعداد متفاوتة من الخيارات على جانب واحد أو الآخر من الأرجوحة: إذا كان تاجر البديل يعتقد أن احتمال حركة سعر قوية أكبر على جانب أو آخر، نهج آخر هو فتح عدد أكبر من المواقف. على سبيل المثال، إذا اعتقد متداول سوينغ أن الحركة الصعودية سوف تكون أقوى من الهبوطي، قد تنطوي استراتيجية مختلطة على شراء ثلاث مكالمات طويلة في الجزء السفلي من الأرجوحة وشراء اثنين فقط يضع في الأعلى. وهناك العديد من الاختلافات الأخرى في هذا العدد المتنوع من العقود.

يمكنك أيضا ترك خيارات مفتوحة لأوقات مختلفة. على سبيل المثال، إذا كنت قد ركبت اتجاه مع ثلاثة عقود وحققت أرباحا جيدة، قد تكون قادرة على اتخاذ معظم الأرباح الخاصة بك عن طريق إغلاق منصبين. من خلال ترك العقد الثالث مفتوح، يمكنك الاستمرار في الاستفادة إذا استمر الاتجاه الحالي.

خيارات تحويل البرمجة التلقائي نسبيا من التداول سوينغ إلى استراتيجية أكثر إثارة للاهتمام. فهو يجمع بين الرافعة المالية العالية وتخفيض مخاطر السوق؛ يساعد على تجنب الحاجة إلى مخزون قصير؛ ويدخل الكثير من الاختلاف في الاستراتيجية نفسها.

كما تلعب الخيارات، تداول البديل هو واحد من الأمثلة النادرة التي تستخدم قريبا إلى انتهاء، في العقود النقدية يوفر لك فائدة، حتى باستخدام عقود طويلة. ونظرا لأن اتجاهات التجارة والتأرجح في التجارة تميل إلى أن تتم على مدى حفنة من فترات التداول فقط، فإن مسألة الوقت الموجودة في العديد من استراتيجيات الخيارات ليست عائقا أمام التجار المتداولين.

الفلسفة كلها وراء التداول سوينغ هو الاستفادة من اتجاه الأسعار إلى الإفراط في الرد على الأخبار، سواء كانت جيدة أو سيئة. يقوم تاجر البديل بالتنبؤ بالانعكاس، وبمساعدة إشارات المتابعة والتأكيد، غالبا ما يكون هذا الحق أكثر تواترا من المتداول العادي.

مايكل C. ثومسيت مؤلف لأكثر من 60 كتابا. كتابه الأخير هو وضع استراتيجيات الخيار لتجار أكثر ذكاء: كيفية حماية وبناء رأس المال في الأسواق المضطربة. وكتب أيضا الأكثر مبيعا الشروع في خيارات (جون وايلي وأولاده)، التي باعت أكثر من 250،000 نسخة وأصدر مؤخرا في طبعتها الثامنة. الفوز مع خيارات (أماكوم الكتب). ذي ليبس ستراتيجيست (كتب السوق)؛ وكلا الخيارين تداول للمستثمر المحافظ (صدر مؤخرا في طبعته الثانية) و هيئة تداول الخيارات التجارية (فايننشال تايمز / برنتيس هول). ثومسيت & # 8217؛ s الموقع هو ميكيلثومسيت. وهو يعيش في ناشفيل، تينيسي ويكتب بدوام كامل.

المقالات الأخيرة على ترادينغماركيتس.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من قبل هذا المتداول أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العائدات المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كيفية تداول الخيارات الأسبوعية مع هذه الاستراتيجيات 9.

أنا متحمس حقا لتظهر لك كيف الخيارات الأسبوعية يمكن أن تعزز التداول العام الخاص بك، والتي قد تضيف أداة قيمة أخرى في ترسانة التداول الخاص بك.

سوف أكون المشي لكم من خلال أساسيات الخيارات الأسبوعية. بمجرد فهم الأساسيات، وسوف تظهر لك أفضل الاستراتيجيات لاستخدام الخيارات الأسبوعية، المدعومة من دراسات حالة التجارة الحقيقية لقد فعلت في الماضي.

سوف أشاطركم أفكاري وراء كل تجارة، وكذلك، وتقديم النصائح والموارد للتداول في المستقبل.

على افتراض أنك تفهم بالفعل ما هو الخيار وكيفية تنفيذ التجارة، سنمضي قدما. بعد كل شيء، دون فهم أساسي للخيارات، والخيارات الأسبوعية لا معنى له.

يكفي الحديث؛ هيا بنا نبدأ.

ما هي الخيارات الأسبوعية؟

الخيارات الأسبوعية هي الخيارات التي يتم سردها لتوفير التداول على المدى القصير وفرص التحوط. تنتهي الخيارات الأسبوعية كل أسبوع. في معظم الأحيان، يتم سردها يوم الخميس وتنتهي يوم الجمعة التالي.

لقد كانت الخيارات الأسبوعية موجودة منذ بعض الوقت، ولكن المستثمرين لم يتداولوها إلا على المؤشرات النقدية التي تم تسويتها، مثل مؤشر S & أمب؛ P 500 (سبس). فالاستقرار النقدي يعني ببساطة أن عقد الخيار يتم الوفاء به من خلال دفع أو استلام دولار بدلا من الأسهم الأساسية للمخزون.

اعتبارا من 1 يوليو 2018، مجلس شيكاغو الخيارات توسيع الأدوات التي يمكن للمرء أن التجارة الخيارات الأسبوعية على. عندما أصبحت الخيارات الأسبوعية متاحة لأول مرة، كان هناك ثمانية وعشرون فقط الأسهم الأساسية، صناديق الاستثمار المتداولة، والمؤشرات التي عرضت الخيارات الأسبوعية. حاليا، نمت القائمة إلى أكثر من 800 العروض، وسيكون هناك على الأرجح أكثر في المستقبل.

للعثور على قائمة محدثة من الخيارات الأسبوعية المتاحة، يمكنك الاطلاع على هذا الرابط في موقع كبوي في أي وقت:

في حين لا يوجد العديد من قوائم الخيارات الأسبوعية كما العقود الشهرية، يجب أن يكون لديك أي مشكلة مع السيولة. حيث أنها تميل إلى أن تكون بعض الأسماء الأكثر تداولا في سوق الأسهم. اسم "الأسبوعية" هو مصطلح علامة تجارية من قبل كبوي لتمثيل الخيارات الأسبوعية.

الفرق بين شهري & أمب؛ الخيارات الأسبوعية.

يجب أن تكون على بينة من الاختلافات الهامة بين الخيار الشهري والأسبوعي. والأكثر وضوحا هو أن الخيارات الأسبوعية تنتهي كل أسبوع يوم الجمعة. تنتهي صلاحية الخيارات الشهرية يوم السبت، بعد يوم الجمعة الثالث من الشهر. تنتهي الخيارات الأسبوعية بعد ظهر يوم الجمعة عند إغلاق السوق للأصول الأساسية مثل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. والانتهاء من المؤشرات هو في الواقع في ختام يوم الخميس مع تسوية صباح يوم الجمعة. وأنا أعلم أنه مربكة قليلا، ولكن سنقوم في المقام الأول أن نركز على الأسهم وخيارات إتف التي تنتهي يوم الجمعة في إغلاق السوق.

وكما ذكرنا سابقا، فإن عقود الخيارات الأسبوعية الجديدة متوفرة كل صباح يوم الخميس وتنتهي في يوم الجمعة من الأسبوع التالي. لذلك، والأسبوعية لديها ثمانية أيام لانتهاء، على الرغم من أن هذا هو من الناحية الفنية ستة أيام التداول في السوق.

وسيتم تحديد عقود الخيارات الأسبوعية بشكل مختلف عن العقود الشهرية. هنا هو لقطة شاشة كيف تبدو على منصة التداول بلدي، ثينكورسويم:

لاحظ كيف يتم وضع علامة على الخيارات الأسبوعية باللون الأحمر. بعض الوسطاء قد تظهر لهم بشكل مختلف.

هناك أسبوع واحد كل شهر عندما تكون الخيارات الأسبوعية غير متوفرة. لا يتم سرد الخيارات الأسبوعية عندما تكون هناك دورة انتهاء صلاحية شهرية عادية (تنتهي الخيارات الشهرية في يوم السبت التالي يوم الجمعة الثالث من كل شهر). من الناحية الفنية، الخيارات الشهرية هي نفس الخيارات الأسبوعية للأسبوع الذي تنتهي فيه. في الواقع، لديهم نفس الخصائص مثل الخيارات الأسبوعية خلال هذا الأسبوع.

مزايا.

فما هي المزايا التي تمنحك الخيارات الأسبوعية؟

وفيما يلي بعض المزايا الرئيسية:

إذا كنت مشتريا من الخيارات، والخيارات الأسبوعية تعطيك الفرصة لدفع ما تحتاجه. وهذا يعني أنه إذا كنت تبحث عن، إما التجارة يوم أو التجارة سوينغ لمدة يوم أو يومين أو أكثر، يمكنك شراء الخيار الأسبوعي، الأمر الذي يتطلب أقل بكثير رأس المال لأن هناك أقل قسط الوقت في الخيارات. إذا كنت بائع خيارات، تمنحك الخيارات الأسبوعية الفرصة لبيع الخيارات كل أسبوع بدلا من مرة كل شهر. تسمح الخيارات الأسبوعية للمتداولين بتخفيض كلفتهم على الصفقات المنتشرة على المدى الطويل مثل التقويم والانتشار القطري من خلال بيع الخيارات الأسبوعية ضدهم. يمكن للمتداولين الكبار استخدام الخيارات الأسبوعية للتحوط على مواقف ضخمة أو محافظ ضد مخاطر الحدث. بالنسبة للأسواق المربوطة بالمجموعة أو المتقطعة، يمكن للمتداولين الذين يرغبون في بيع الفراشات أو كوندورس الحديد القيام بذلك باستخدام خيارات أسبوعية.

سلبيات.

تنتهي الخيارات الأسبوعية بسرعة - لا يسمح الكثير من الوقت للتجارة الخاصة بك لاسترداد، إذا كنت على الجانب الخطأ. إذا كنت بائع الخيارات، غاما هي اليونانية الأكثر أهمية يجب أن تكون على بينة من خلال الأسبوع الأخير من التداول. غاما هو أكثر حساسية بكثير لأنها تقترب من انتهاء الصلاحية. هذا صحيح بشكل خاص إذا كانت الأسعار بالقرب من الإضراب الذي بيعته. في الأساس، إذا كنت خيارات قصيرة، خطوة حادة ضدك يمكن أن تجعل قليلا من خارج المال الخيارات تتحول إلى خيارات عميقة في المال، بسرعة كبيرة. إذا لم يكن حجم التجارة وإدارة المخاطر بشكل صحيح، يمكن للأسبوعيات سحب بسرعة حسابك. إذا كنت تحصل على الجشع وعدم قفل في الأرباح الخاصة بك، فإنها يمكن أن تتحول إلى خسارة بسرعة. التقلبات الضمنية ستكون أعلى مع الخيارات الأسبوعية مقابل الشهري. البائع من الخيارات الأسبوعية يحمل المزيد من المخاطر من بائع من الخيارات الشهرية لا. خيارات المدى القريب أكثر عرضة لتقلبات الأسعار السريعة.

هذه هي بعض من المزايا والعيوب الرئيسية المرتبطة الأسبوعية التداول. من المهم أن نفهم كل واحد منهم قبل النظر في تداولها.

استراتيجيات التداول.

هذا القسم سوف كسر ما، على ما أعتقد، هي أفضل الاستراتيجيات لاستخدامها عند تداول الخيارات الأسبوعية ومتى استخدامها لإعداد التجارة.

شراء مكالمة.

ميكانيكا الاستراتيجية: شراء لفتح عقد المكالمة.

هذه هي الطريقة التي سوف تبدو إذا كنت اشتريت، لفتح، خيار مكالمة أسبوعية واحدة على منصة ثينكورزويم:

تفاصيل الاستراتيجية: لدينا كمية محدودة من الوقت، لذلك توقيتنا يجب أن يكون على نقطة. على الرغم من أننا ندفع سعر أرخص من الخيار الشهري، ونحن بحاجة إلى أن يكون على حق في أشياء، مثل اختيار الإضراب، واتجاه السعر، وكمية الوقت الذي نحتاج إليه.

إذا كنا مخطئين، يمكننا أن نجلس على خيار لا قيمة لها. في معظم الحالات، يجب أن تستعد لأسوأ السيناريوهات. أسوأ السيناريوهات، هنا، يعني أنك يجب أن تنظر في كم كنت على استعداد للمخاطر، إذا أصبح العقد لا قيمة لها، وبناء على ذلك، يجب عليك شراء كمية العقود التي تناسب ملف المخاطر الخاصة بك لتلك التجارة.

حالة التجارة المثالية: الطريقة الوحيدة لكسب المال عند شراء مكالمة هي عندما يذهب الأصل الأساسي من هذا الخيار أعلى، ترتفع التقلبات الضمنية، أو مزيج من الاثنين. ومع ذلك، فإن مكاسب من سعر السهم تتحرك أعلى يجب التغلب على ما كنت سوف تفقد في تسوس الوقت وربما انخفاض في التقلبات الضمنية.

لا أعتقد أن الشخص يجب أن يكون شراء خيار المكالمة العارية لأنه عموما تجارة احتمال منخفضة. إذا كان لديك تحيز في الاتجاه، وأود أن تنظر في استخدام انتشار الخصم أو تجارة منظمة أخرى.

شراء وضع.

ميكانيكا الاستراتيجية: شراء لفتح، عقد وضع.

هذه هي الطريقة التي سوف تبدو إذا كنت اشتريت، لفتح، واحدة أسبوعيا وضع باستخدام منصة ثينورسويم:

تفاصيل الاستراتيجية: هذه التجارة ستكون مثل شراء مكالمة، ولكن بدلا من البحث عن الأصول الأساسية للذهاب أعلى، كنت تبحث عن الأصول الأساسية للتحرك أقل، من أجل كسب المال. في الأساس الانخفاض في السعر يحتاج إلى التغلب على ما سوف نخسره من الاضمحلال الزمني، وربما، من انخفاض في التقلبات الضمنية.

مرة أخرى، سنحتاج إلى أن نكون على حق في الأمور، مثل اختيار الإضراب، واتجاه السعر، ومقدار الوقت الذي نحتاجه. إذا كنا مخطئين، ثم يمكننا أن نجلس على خيار لا قيمة لها.

باستخدام نفس المبدأ أعلاه، عند شراء وضع، يجب أن نفكر في أسوأ السيناريوهات وقاعدة حجم التجارة الخاصة بك على المبلغ الإجمالي للأقساط المدفوعة وكمية المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذها.

حالة التجارة المثالية: الطريقة الرئيسية لكسب المال، إذا كنت تشتري وضع، هو عندما ينخفض ​​الأصول الأساسية أقل، ترتفع التقلبات الضمنية أو مزيج من الاثنين. الإعداد المثالي الذي نبحث عنه عند شراء خيار وضع الأسبوعية هو عندما يكون السهم على وشك كسر أسفل. كونها طويلة وضعت مختلفة من مكالمة لأنه مع تحرك السوق أقل، والتقلبات الضمنية من المرجح أن تزيد.

أنا لا أعتقد أن الشخص يجب أن يكون شراء عارية وضعت لأنه عموما منخفضة احتمال التجارة. إذا كان لديك تحيز في الاتجاه، وأود أن تنظر في استخدام انتشار الخصم أو بعض نوع من التجارة المنظمة الأخرى.

بيع مكالمة.

ميكانيكا الاستراتيجية: البيع لفتح عقد المكالمة.

هذه هي الطريقة التي سوف تبدو إذا كنت تباع، لفتح، واحدة أسبوعيا وضع باستخدام منصة ثينورسويم:

تفاصيل الاستراتيجية: عندما نبيع مكالمة، ونحن نتطلع إلى جمع قسط من ضربة الدعوة بيعها. خيارات البيع يمكن أن توفر احتمالية كبيرة للنجاح وخلق عوائد متسقة على مدى فترات طويلة. ومع ذلك، عند بيع مكالمة تحدد الربح الأقصى الخاص بك لأنك فقط جمع ما باعت الخيار ل.

حالة التجارة المثالية: عندما يكون التقلب الضمني مرتفعا في الأساس، يوفر فرصة لبيع خيار. عندما نبيع فقط مكالمة على الرغم من أن هذا هو قليلا من الهبوطي للتجارة محايدة. النتيجة التي تبحث عنها هي أن سعر الأصل الأساسي لن يتجاوز سعر الإضراب الذي قمت ببيعه، قبل انتهاء الصلاحية. نقوم بجمع قسط كامل، إذا حدث ذلك. لأننا نظريا تتعرض لخسائر غير محددة، وهذا يتطلب هامش إضافي. هذا هو المثل الأعلى للأسهم الأساسية بأسعار أقل لأنها لن مضغ القوة الشرائية الخاصة بك عموما.

من خلال بيع تقلبات ضمنية عالية، ونحن أيضا تراهن على التقلب للعودة إلى المتوسط.

بيع وضع.

ميكانيكا الاستراتيجية: بيع لفتح عقد وضع.

هذه هي الطريقة التي سوف تبدو إذا كنت تباع، لفتح، واحدة أسبوعيا وضع باستخدام منصة ثينورسويم:

تفاصيل الاستراتيجية: عندما نبيع وضع، ونحن نبحث للحفاظ على قسط جمعت من العقد الذي بعنا. العديد من التجار مثل هذه التجارة لأنها تقدم بعض المزايا. عندما نبيع وضع، ونحن نبحث عن الأصول الأساسية للبقاء فوق الضربة التي بعناها، عند انتهاء الصلاحية. طالما أنه لا، نقوم بجمع قسط كامل.

حالة التجارة المثالية: عندما يكون التقلب الضمني مرتفعا في الأساس، وهذا هو الوضع المثالي لبيع خيار. عندما نبيع فقط وضع، هذا النوع من التجارة هو قليلا من الصاعد محايدة. من خلال بيع تقلبات ضمنية عالية، ونحن نراهن أيضا أن التقلب يعود إلى المتوسط. عندما تنخفض التقلبات الضمنية، فإن سعر الخيارات يفقد القيمة، كل شيء آخر يساوي.

بيع وضع هو نفس المخاطر مثل الكتابة المكالمة تغطية. بيع على الرغم من الرغم من ذلك، هو استخدام أفضل لرأس المال ويوفر عائد أفضل عموما.

بيع وضع هو وسيلة مبتكرة للحصول على مخزون طويل. على سبيل المثال، من خلال بيع وضع، كنت جمع قسط، إذا كان السهم يبقى فوق الإضراب عند انتهاء الصلاحية، كنت قد كسبت المال. ومع ذلك، إذا كان السهم يتداول تحت الإضراب ولم تقم بالخروج، فسوف يتم تعيين السهم في مستوى أدنى. بالنسبة لأولئك الذين لا تمانع في امتلاك الأسهم، وهذا النهج قد يكون أفضل من شراء الأسهم مباشرة.

الجانب السلبي الوحيد للتجارة هو أن يكون لديك على استعداد لامتلاك الأسهم، الأمر الذي يتطلب كامل مبلغ رأس المال لامتلاك الأسهم.

تماما مثل بيع مكالمة، هذه التجارة تتطلب الهامش وأنا أفضل عموما بيع انتشار انتشار لتحديد خطوري على الأسهم الأساسية بأسعار أعلى.

شراء مكالمة أو وضع (الخصم) انتشار.

ميكانيكا الاستراتيجية: شراء خيار واحد وبيع آخر وهو أيضا أوتم، في نفس فترة انتهاء الصلاحية. ويتم ذلك دائما للخصم.

هذه هي الطريقة التي سوف ننظر إذا اشترينا، لفتح، مكالمة أسبوعية ووضع أسبوعي انتشار باستخدام منصة ثينورسويم:

تفاصيل الاستراتيجية: على غرار شراء مكالمة أو وضع، وهذه الاستراتيجية تلعب لحركة الاتجاه. الميزة الرئيسية مع استخدام انتشار هو أننا قادرون على تقليل أساس التكلفة لدينا. وهذا سوف يساعد على زيادة احتمالنا للنجاح من خلال جعل نقاط التعادل لدينا أقرب. عند شراء خيار أو انتشار للعب اتجاهي، توقيت يلعب دورا حاسما.

حالة التجارة المثالية: في أي وقت كنت الانحياز على اتجاه يجب عليك استخدام انتشار لتقليل الكلفة ونقاط التعادل الخاص بك. عندما يكون التقلب الضمني مرتفعا، فإنه من الضروري أن تستخدم الفارق في حالة العودة إليه. من خلال بيع خيار، ضد الخيار الطويل الخاص بك، وسوف يقلل من دور التقلب الضمني. ومن المثالي أن تفعل انتشار الخصم بالقرب من حيث الأسعار الحالية في ومحاولة للتجارة 1: 1 مكافأة المخاطر. هذا يعني أنك خطر $ 1 لجعل $ 1 لخلق فرصة أكبر للنجاح إذا كنت على حق في الاتجاه.

بيع مكالمة أو وضع (الائتمان) انتشار.

ميكانيكا الاستراتيجية: بيع خيار واحد وشراء المزيد من الخيارات أوتم، في نفس فترة انتهاء الصلاحية. ويتم ذلك دائما للحصول على الائتمان.

هذه هي الطريقة التي سوف تبدو إذا باعنا، لفتح، مكالمة أسبوعية وانتشرت باستخدام منصة ثينورسويم:

تفاصيل الاستراتيجية: بائع مكالمة أو وضع انتشار لديه احتمال أفضل من كونه مشتريا من واحد. من خلال كوننا بائع من انتشار، حددنا المخاطر والمكافأة. من خلال بيع انتشار، ونحن نتطلع إلى الحفاظ على مبلغ قسط من البيع.

حالة التجارة المثالية: أطروحة التجارة هنا هي أنه من خلال بيع انتشار انتشار، نحن نبحث عن سعر الأصول الأساسي لتنتهي عند أو أعلى من الإضراب، بعنا. على عكس بيع وضع، ونحن نحدد المخاطر القصوى لدينا، ولا تتعرض لمخاطر غير محدودة إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.

إذا قمنا ببيع انتشار المكالمة، فنحن نبحث عن سعر الأصل الأساسي الذي سينتهي عند الإضراب أو دونه. على عكس بيع المكالمة، نحدد المخاطر القصوى لدينا ولا نتعرض لمخاطر غير محدودة على الجانب الصعودي أو الهبوطي.

وعلينا أن نتأكد من أننا، في الانتشار الذي نبيعه، لا يبدأ السعر الأساسي بتجاوز إجمالي الأقساط المحصلة، وهي نقطة التعادل.

في ما يلي مثال: يتم تداول بريسلين (يكلن) حاليا عند 1056.64 دولار. إذا كنا نعتقد أن يكلن سيغلق عند 1090 دولار أو أقل، بعد ثلاثة أيام من الآن، سوف نتطلع إلى بيع 10 نوفمبر / تشرين الثاني 1090 $ 1099 انتشار المكالمة لحوالي $ .35، إذا استخدمنا منتصف أسعار الضربات الخيارين.

لذلك، نحن نخاطر بمبلغ 4.65 دولار لجمع 35 $. في حين قد تعتقد أنه يبدو وكأنه خطر / مكافأة سيئة، ونحن نبني هذه التجارة على الاحتمال. عند شراء مكالمة أو وضع، لدينا وقت العمل ضدنا. في هذه الحالة، الوقت هو في صالحنا.

إذا كان علينا أن نفعل هذا التجارة مع ثلاثة أيام لانتهاء الصلاحية، ونحن بحاجة إلى إغلاق الأسعار فوق 1090.35 $ في انتهاء يوم الجمعة، من أجل البدء في فقدان المال. نحن نحسب ذلك من خلال اتخاذ سعر الإضراب نحن قصيرة وإضافة قسط تم جمعها إلى هذا السعر الإضراب (1090 $ + $ .35 قسط = 1090،35 $). أن 1090 $ ضربة لديها احتمال 90٪ من انتهاء أوتم في الأيام الثلاثة المقبلة.

في حين أن هذه التجارة لديها احتمال كبير للنجاح، والمدة على هذه الصفقات قصيرة جدا ولديها مخاطر عالية من جاما. هذا النوع من المواقف عرضة للعشوائية. وهذا هو السبب في أن هذه المواقف ستحتاج إلى إدارة أكثر نشاطا. ومن المهم أيضا بيع فروقات الأسعار على أساس ما إذا كان التقلب الضمني مرتفعا وليس مجرد بيع ينتشر بشكل عشوائي لأنك ترغب في مبلغ القسط الذي تم جمعه.

* ملاحظة، إذا كان الفائض المباع هو في المال بنسبة سنت واحد، ونحن سوف تحتاج إلى إغلاقه قبل إغلاق السوق على انتهاء يوم الجمعة أو سنقوم تعيين.

شراء انتشار الفراشة.

ميكانيكا الاستراتيجية: وتتكون الاستراتيجية من انتشار الخصم وانتشار الائتمان، القيام به في وقت واحد. ويمكن القيام بذلك مع المكالمات وكذلك مع يضع.

لفتح هذه التجارة، وهذا هو ما ترغب في المنصة:

تفاصيل الاستراتيجية: أود أن استخدام هذه الاستراتيجية كما لعب اتجاهي بعد الكامنة جعلت خطوة موسعة، وعادة للحصول على الائتمان. ومع ذلك، هذه التجارة هي مثالية عندما التقلبات الضمنية مرتفعة. جسم الفراشة هو قصير اثنين من الضربات وسوف تستفيد من التقلبات الضمنية تنخفض والبقاء الكامنة بالقرب من الضربات القصيرة. يمكننا شراء أو بيع انتشار فراشة. ومع ذلك، أنا أفضل شراء لهم على ما يقرب من الصفر التكلفة أو الخصم الصغيرة. من الناحية المثالية، نحن نبحث عن الأسعار للانتقال إلى مخالفة معينة حول انتهاء الصلاحية. يمكننا القيام بذلك باستخدام المكالمات أو يضع؛ فإنه يعتمد فقط على الاتجاه نعتقد أن الأصول الأساسية سوف تتحرك.

نصيحة: أحب استخدام هذه الإستراتيجية في إعلان الأرباح. وإذا تمكنا من جمع الائتمان، فلا يزال بإمكاننا كسب المال إذا كنا مخطئين في الاتجاه أو إذا لم يتحرك بقدر ما كنا نتوقع. أفضل طريقة للحصول على الائتمان، وعادة، هو عن طريق تحريك الجزء العلوي من الجسم حتى ضربة واحدة أخرى لخلق فراشة الجناح مكسورة. الفراشة التي ليست متوازنة، وهذا يعني، جانب واحد لديه مخاطر أكبر من الآخر يفعل.

حالة التجارة المثالية: عندما نستخدم هذه الاستراتيجية، نحن نبحث عن سعر الأصول الأساسي للتحرك في اتجاه معين، وانتهاء في الإضراب القصير. الضربة القصيرة ستكون جسم الفراشة. وبطبيعة الحال، إذا كان خيارات الأسهم لديها تقلب ضمنية عالية، فإنه يميل إلى تعزيز المخاطر / مكافأة.

الجناح الأول هو الإضراب الذي سنشتريه للعب في اتجاه حيث نعتقد أن السعر الأساسي سينتقل. إذا كنت معتادا على نسبة ينتشر، فإنه سيتم شراء عقد خيار واحد وبيع عقود الخيارين أعلى أو أقل من الإضراب، كنت طويلة.

الجناح الثاني، لاستكمال التجارة، هو تحديد المخاطر لدينا على الموقف. كما أنه يستفيد لأنه يقلل من كمية الهامش المطلوبة.

هذه التجارة قد تبدو معقدة قليلا في البداية، لذلك دعونا ننظر إلى مثال على انتشار فراشة العادية.

لنفترض، في الأيام الثلاثة المقبلة، نعتقد أن مؤشر سبدر S & أمب؛ P 500 تروست إتف (سبي) سيستمر في التحرك صعوديا، لكنه يعتقد أنه سيغلق حول 210 $. تتداول الأسعار الحالية عند 206.54 دولار.

بدلا من دفع 7 سنتات للمكالمات 210 $، يمكننا وضع فراشة للعب أقل تكلفة ومنطقة ربح أوسع.

لفتح هذه الاستراتيجية، نحن نشتري $ 209.50 & أمبير؛ 210.50 الضربات أثناء بيع اثنين من الضربات 210 $. قد يكون هذا مربكا، ولكن إذا قمت بكسر الضربات إلى أسفل، انها دعوة الائتمان انتشر مع انتشار المكالمات الخصم.

تتيح لك معظم الأنظمة الأساسية وضع هذه التجارة كترتيب واحد. وهو أمر عظيم لأنه يقلل من احتمال الانزلاق.

إذا أغلقت الأسعار عند 210 دولار سنجعل 47 دولارا على استثمارنا $ 4.

إذا كنا مخطئين، ثم لدينا ماكس خسارة $ 4.

* الحرف فراشة وعادة ما يكون وقتا طويلا الانتظار لأنك تحتاج إلى الانتظار حتى الضربات القصيرة إلى الاضمحلال تماما من أجل رؤية الأرباح. إذا وضعنا هذه الصفقة على 4 سنتات، ونحن نتطلع إلى إغلاق بعض أو كل في 8 سنتات.

بيع الحديد كوندور.

ميكانيكا الاستراتيجية: بيع أوتم انتشار المكالمة و أوتم وضع انتشار لجمع قسط.

لفتح هذه التجارة، وهذا هو ما ترغب في منصة ثينكورزويم:

تفاصيل الاستراتيجية: هذه الاستراتيجية هي واحدة من استراتيجيات الخيارات المحايدة الأكثر شعبية في أوساط تجار التجزئة. ويتوقع المتداول أن يبقى سعر الأصول الأساسي في النطاق ويستقر بين الإضرابات القصيرة.

حالة التجارة المثالية: كلما نبيع الخيارات، تقلبات ضمنية عالية أمر بالغ الأهمية. عندما نضع على كوندور الحديد، ونحن نبحث عن الأصول الأساسية للتداول في مجموعة. في الأساس، نحن نتطلع إلى الاستفادة من الخيارات الغنية والربح من التقلبات الضمنية المنهارة أو تداول الأسهم الأساسية في نطاق أو ختم حولها.

الجمال وراء هذه التجارة هو أنه خطر محدود في الطبيعة. وبما أن الوقت يعمل لصالحنا، فهذا عادة ما يكون هناك احتمال كبير للتداول.

التقويم المزدوج انتشار.

ميكانيكا الاستراتيجية: بيع المكالمة على المدى القريب ووضع، في حين شراء نفس الإضراب (كما الدعوة ووضعها تباع في عقد انتهاء آخر).

وإليك كيف ستبدو التجارة:

تفاصيل الاستراتيجية: كان هوامش التقويم المزدوج المفضل لدي، عند التداول حول حدث أرباح الأسهم. ويستفيد نوع الاستراتيجية من تسوس الوقت وانهيار التقلبات الضمنية. والفكرة هي أن خيارات قصيرة تفقد أكثر من قيمتها من الخيارات الطويلة في انتهاء لاحق القيام به.

وعادة ما يتم الانتهاء من هذه الصفقة لخصم.

والسبب في أن هذا النوع من التجارة مفيد لأنه عندما يكون حدث كبير على وشك أن يحدث، مثل عندما يتم تعيين الشركة لإطلاق الأرباح، ترتفع التقلبات الضمنية بسبب عدم اليقين من النتيجة. أنها عموما أكثر من سعر الخيارات، والذهاب الى هذا الحدث. واستنادا إلى التقلب، فإن سعر الخيار هو الأكثر ثراء في أقرب عقد زمني.

وفيما يلي مثال لكيفية التقلب الضمني في الخيارات على المدى القصير هو أكثر تكلفة. هذا هو بيدو (بيدو) في 10 فبراير 2018 الذهاب إلى الأرباح في 11 فبراير 2018:

لاحظ كيف أن المدى القريب، نفس خيارات الإضراب لديها تقلب ضمني من 67٪ مقارنة مع 45٪ في السلسلة التالية من الخيارات، وهي العقود الشهرية.

بعد وقوع الحدث، يختفي عدم اليقين وتقلبات الخيارات ينخفض ​​بشكل طبيعي. وهذا هو السبب في أنه حتى لو واجه السهم تقلبات، فإنه قد لا يتغلب على الانخفاض في تقلب الخيارات.

إذا حدث هذا، فإن العقد على المدى القريب تفقد قيمة أسرع من الخيارات نحن طويلة. أساسا، يمكننا أن نستفيد من الفرق على انتشار اشترى قبل الأرباح والمباعة بعد وقوع الحدث.

هذه التجارة تصبح مربحة مع تحرك في أي من الاتجاهين. وأيا كانت الطريقة التي يتحرك بها، فإن جانبا واحدا سيبدأ في تحقيق الربح ويقابل التكلفة للجانب الآخر من التجارة، والتي عادة ما تنتهي صلاحيتها. طالما أن حركة الأسهم (دلتا) ليست أكبر من انهيار التقلبات الضمنية.

الوضع التجاري المثالي: يجب أن نستخدم هذا النوع من الإستراتيجية عندما لا نكون متأكدين من حركة الاتجاه الأساسي، ونعتقد أن هناك تشويها بين التقلب على المدى القريب والتذبذب الضمني في المدى التالي.

مرة أخرى، نحن نبحث فقط عن الأصول الأساسية للانتقال إلى الإضراب الذي بعناه. إذا كانت هذه الخطوة هو أبعد من سعر الإضراب، وسوف نبدأ لانقاص المال. لذلك، اختيار الإضراب أمر بالغ الأهمية. عموما، نحن نريد أن نختار إضرابنا على أساس التحرك الضمني، جنبا إلى جنب مع استخدام مستويات الدعم والمقاومة. عندما نقوم بتداول هذا النوع من الإستراتيجية، نلعب لحدث معين ونعتزم الخروج بعد ذلك الحدث مباشرة.

نصيحة: لمعرفة سعرها في التحرك (أو التحرك الضمني) فقط تأخذ سعر في سترادل المال وتقسيم التي كتبها السعر الحالي من الأسهم. أخذ بيدو (بيدو) كمثالنا، أغلقت الأسعار عند 219.44 $ و 220 $ سترادل بسعر 11.73 $، لذلك 11.73 / 220 = 5.3٪

استدعاء أو وضع التقويم انتشار.

ميكانيكا الاستراتيجية: بيع الخيار على المدى القريب في الوقت نفسه شراء المزيد من خيار مؤرخة في نفس الإضراب ونوع الخيار الخيار (أي دعوة).

تفاصيل الاستراتيجية: وهذا يشبه الى حد بعيد انتشار التقويم المزدوج. والفرق الوحيد هو أننا نلعب فقط لجانب واحد من الانتشار، وبقيامنا بذلك، نحن نراهن على الاتجاه الذي نعتقد أن سعر الأصول الأساسي سوف يحدث.

حالة التجارة المثالية: إذا كان لدي تحيز في اتجاه الأسهم، قبل الحدث، قد أتطلع إلى تشغيله مع تقويم.

يمكن أن ننظر إلى بيع الخيار الأسبوعي الحالي وشراء خيار آخر مؤرخة. التجارة مربحة إذا كان هناك تحرك في هذا الاتجاه والفرق في انتشار يتسع. من الناحية المثالية، أود أن يخسر الخيار القصير أكثر من قيمته من خياري الطويل.

القضية الوحيدة مع هذه التجارة ستكون إذا كنت مخطئا على الاتجاه والأسعار تتحرك في الاتجاه الآخر، بقوة. ثم، سوف أكون في تجارة خاسرة. يمكن أن تتعافى التجارة لأنني ما زلت طويلا خيار آخر مؤرخة، ولكن هذه ليست أطروحة وراء التجارة، وأنا سوف يكون إغلاق للخسارة مقابل عبور أصابعي وأمل في العودة.

إذا كان لدي تحيز اتجاهي على سعر الأصول الأساسي على مدى فترة من الزمن، يمكنني شراء خيار أطول مؤرخة واستخدام الخيار الأسبوعي لبيع نفس الإضراب ضده. وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون طويلة أو قصيرة الأصول الأساسية مع الخيار أطول مؤرخة، ولكن الاستمرار في بيع الأسبوعية واستخدام الأرباح التي تم جمعها للحد من أساس التكلفة بلدي.

في كثير من الحالات، وهذا يخلق التجارة صفرا التكلفة. القضية الوحيدة ستكون إذا باعنا الخيارات الأسبوعية، وأن الأسعار ستنتهي فوق الإضراب المباع، فسنحتاج إلى إغلاق الانتشار القصير والطويل. ومع ذلك، فإننا نتطلع إلى إعادة فتحه أنه بعد يوم التداول.

وكانت هذه الاستراتيجية واحدة من أكثر إثارة للاهتمام مع إدخال الخيارات الأسبوعية.

استدعاء أو وضع انتشار قطري.

ميكانيكا الاستراتيجية: بيع على المدى القريب خيار انتهاء الصلاحية في الوقت نفسه شراء المزيد من خيار مؤرخة في ضربة مختلفة، ولكن نوع العقد خيار مختلف (أي دعوة).

تفاصيل الاستراتيجية: هذا يشبه إلى حد كبير انتشار التقويم. والفرق الوحيد هو أنك لا تستخدم نفس أسعار المخالفة.

حالة التجارة المثالية: أود أن أستخدم هذه الاستراتيجية لعدة أسباب مختلفة.

إذا كان لدي تحيز اتجاهي الذهاب إلى حدث، ثم أود أن تلعب عادة مع انتشار التقويم. ولكن إذا كانت أطروحتي هي أن الأسعار سوف تستمر في التحرك في هذا الاتجاه، وسوف ننظر لبيع الخيار الأسبوعي ويكون طويلا الخيار مؤرخة أخرى.

سوف التجارة بلدي تكون مربحة إذا كان هناك تحرك في هذا الاتجاه، وأيضا إذا كان هناك فرق في انتشار بعد وقوع الحدث.

ثم أتطلع إلى الاستمرار في البقاء طويلا الخيار أطول مؤرخة ومواصلة بيع الخيار الأسبوعي ضدها لخلق المزيد من الأرباح أو للحد من أساس التكلفة بلدي.

المسألة الوحيدة مع هذه التجارة ستكون إذا كنت مخطئا على الاتجاه والسعر يتحرك بطريقة أخرى، بقوة. إذا حدث ذلك، أو إذا تحركت الأسعار في اتجاهي أبعد مما كنت أتوقع، فإنني سوف تكون في تجارة خاسرة.

دعونا نقول، لدي تحيز اتجاهي، لفترة من الوقت، ثم أود أن شراء خيار أطول مؤرخة واستخدام الخيار الأسبوعي لبيع نفس الإضراب ضده. وبهذه الطريقة سأكون طويلا أو قصيرا الأصول الأساسية مع الخيار أطول مؤرخة، ولكن الاستمرار في بيع الخيارات الأسبوعية ضده للحد من تكلفتي.

الفرق بين هذه الاستراتيجية والتقويم هو تكلفة لفتح التجارة. يمكن أن يكون القطر أرخص في التكلفة بسبب الضربات المختارة. على سبيل المثال، يمكنك بيع الخيارات على المدى القريب ثم شراء خيار على المدى الطويل يعد مخالفة أعلى من عقد المدى القريب المباع. الفرق مع التقويم وقطري هو أن قطري لا تحمل مخاطر أكثر قليلا بين الضربات. هذا هو السبب في أنها أرخص.

دراسات الحالة.

في هذا القسم، سوف أذهب على عدد قليل من الصفقات التي أعدمت باستخدام الخيارات الأسبوعية جنبا إلى جنب مع عملية التفكير وراء كل التجارة.

غوغل (غوغ)

الاستراتيجية المستخدمة: تقويم مزدوج الانتشار.

حدث التداول: الأرباح.

سعر الإغلاق قبل الأرباح: 540.93 دولار.

سعر الإغلاق بعد الأرباح: 601.45 دولار.

الوقت في التجارة: 1 يوم.

تكلفة التجارة: 1.00 دولار.

العائد: أغلق 500٪ من التداول في الجدول الزمني للمكالمات عند 5.00 $ ناقص العمولات.

كان من المقرر أن تصدر غوغل الأرباح بعد الإغلاق. بعد النظر في تدفق النظام، لم أكن قادرا على رؤية التحيز واضح. كنت أعرف أن الأسعار سوف تتحرك لأن (غوغ) هو عادة المحرك الكبير. وبما أنني لم أكن قادرا على الكشف عن التحيز، ذهبت مع انتشار تقويم مزدوج.

اخترت إضرابي للتجارة بإضافة التحرك السعري إلى كل جانب ودرس الرسم البياني اليومي، والذي يتم تسليط الضوء عليه باللون الأصفر أدناه. حركة السعر في 22 دولارا في أي من الاتجاهين هي من المثال أعلاه من انتشار التقويم المزدوج.

من هناك، نظرت إلى الأسعار لمعرفة مدى بعيدا خارج النطاق الذي يمكن أن تتحرك. استذكرت ما حدث ل (غوغ) الأرباح الأخيرة ورأت أنه كان أكثر صعودا من الجانب السلبي. وبالنظر إلى الطرف العلوي من الأسعار، رأيت أن هناك فجوة لملء وأن مستوى 590 $ من المرجح أن يقدم مستوى مقاومة كبير.

قد تتساءل لماذا تم تحديد اختيارات الإضراب حتى الآن. والسبب هو أنني كنت أتوقع أن تتحرك أسعار الأسهم. وعلاوة على ذلك أخرج من المال، وأرخص التجارة هو. منذ أن كنت أبحث عن هذه الخطوة، كانت مهمتي أن نرى إلى أي مدى قد تتحرك واختيار الضربات الصحيحة. كما ذكرت، استخدمت ما كان سعر السوق في، ورسمت ما تبدو هذه الخطوة باستخدام مستويات الدعم والمقاومة.

السبب باعت الخيارات مع يوم واحد لانتهاء، ضد الخيارات الأسبوعية، وكان أن كنت مجرد تبحث عن التجارة بين عشية وضحاها، وكان لديهم أكبر قدر من التقلبات الضمنية. وباستخدام الخيار الأسبوعي خفضت كلفتي، التي كانت أكثر جاذبية من الشهرية. الخيارات الشهرية، بعت، كان يوم واحد للتداول في حين أن الخيارات الأسبوعية كان ثمانية أيام.

وكانت هذه التجارة ناجحة لأن لدينا خطوة ضمنية أكبر مما كان متوقعا من 60 نقطة أعلى. كان الجانب وضع من التجارة لا قيمة لها والمكالمات 590 $، أن بعت، انتهت في اليوم التالي ذهب في المال مع أقل قيمة خارجية، مقارنة مع 590 $ المكالمات كنت طويلة التي كانت في المال، وكان خارجيا القيمة.

هنا هو ما يبدو هيكل التجارة:

S & أمب؛ P 500 إتف (سبي)

الاستراتيجية المستخدمة: الحديد كوندور.

حدث التداول: لا شيء.

سعر الإغلاق على التجارة التي تم إدخالها: 113.05 دولار أمريكي.

سعر الإغلاق عند انتهاء الصلاحية: 114.82 دولار أمريكي.

الوقت في التجارة: 7 أيام.

تكلفة التجارة: ائتمان قدره 0.50 دولار.

العودة: 100٪ أو إجمالي قسط تباع أقل عمولة.

وكان السوق يرتفع ببطء أعلى بعد رؤية مجرد تحرك عدواني من أدنى مستوياته الأخيرة من حوالي ثماني نقاط. وكانت أطروحتي أن الاتجاه الصعودي كان محدودا خلال الأيام السبعة المقبلة وكان هناك المزيد من فرصة للتراجع. على الأرجح، سيكون هناك المشترين من تراجع.

هذا هو السبب في أنني ذهبت مع قصيرة $ 110/108 $ انتشار انتشار وقصيرة 115 $ / 117 $ انتشار المكالمة، المعروف أيضا باسم كوندور الحديد. كنت أضع نفسي في خطر فقدان 1.50 دولار لجعل .50 سنتا، ولكن كان أكثر من احتمال التجارة، أننا سوف تستمر في التجارة في مجموعة. كما ترون، هذا هو بالضبط ما حدث.

هنا هو ما بدا هيكل التجارة:

أبل (آبل)

الاستراتيجية المستخدمة: التقويم انتشار.

حدث التداول: الأرباح.

سعر الإغلاق قبل الأرباح: 251.89 دولار.

سعر الإغلاق بعد الأرباح: 254.24 دولار.

الوقت في التجارة: 1 يوم.

تكلفة التجارة: 3.51 دولار.

العائد: أغلق 50٪ عند 5.00 دولار.

وكانت أسهم (آبل) تتداول صعودا وكان هناك الكثير من الضجيج حول الأسهم. بالنظر إلى الرسم البياني، رأيت مثلث صعودي طفيف. ومع ذلك، بالنظر إلى مستويات المقاومة الحالية، اعتقدت أنه سيكون هناك بعض البيع على هذا المستوى بسبب عدم اليقين في السوق العامة. في ذلك الوقت، تركز الكثير من التركيز على تسرب النفط بب.

وبالنظر إلى تدفق ترتيب الخيارات، شعرت أن هناك ما يكفي من الميل الصاعد يميل إلى الأرباح ليضمن تجارة صعودية. ذهبت مع ضربة 270 $ واتبع ما كان السوق في التسعير من أجل تحرك متوقع. وارتفعت الاسهم المرتفعة وانتهى الأمر باقفال 3 دولارات في اليوم.

هنا هو ما بدا التجارة مثل عند الدخول:

هنا هو ما بدا التجارة على الخروج:

خيارات التداول الأسبوعية نصائح.

إليك بعض النصائح التي ستساعدك عند التعامل مع خيارات التداول الأسبوعية:

1) يجب عليك دائما استخدام أوامر الحد على الصفقات الخاصة بك. صناع السوق لن تملأ لك بأسعار كبيرة في أسواق واسعة عندما كنت لا تستخدم أمر الحد، سوف تحصل على المفروم حتى في الانزلاق. أيضا، العديد من الاستراتيجيات المذكورة هي "متعدد الساق"، ومع ذلك، فإن معظم المنصات تسمح لك لوضع أوامر الحد على هذه الصفقات كطلب واحد واحد. في كثير من الحالات، وهذا هو أفضل بكثير من محاولة التجارة كل خيار على حدة.

2) ناقشنا فقط الاستراتيجيات في هذا الكتاب مع أقصى قدر من الأرباح. It’s important that you manage your profits early. The ideal area is 50% of the premium collected. The more premium you take in, the higher chance of coming out on top.

3) When I trade options with companies reporting earnings, I only risk 1% of my portfolio. That means on a $10,000 portfolio I only risk $100 in a trade. Even if that means I can only purchase one contract, I am fine with that.

4) When trading weekly options, time and price are of utmost importance. Unlike stocks, there is a ticking clock associated with options, because they are wasting assets. You must be certain on your timing and strike selection.

5) In order to be successful, trading options, you need to put in the time and effort. So take it slowly, understand the strategies you have learned and in which situations they work.

You should trade very small in the beginning, while you’re gaining valuable experience.

Want A Weekly Option Strategy That You Can Use Today?

Now that you’ve seen how effective some of these weekly options strategies can be…it’s time to step up your trading to the next level…I want to show you how I’ve used weekly options to my advantage and how you can use two trading strategies to improve your trading.

Not everyone learns the same; I know that.

Some of you are fine with just cracking a book open and reading.

However, others are more visual learners, relying on images and videos.

In addition, I’ve found that learning from mistakes, that others make, can be extremely valuable… it can prevent you from making the same mistake, in the future, which is how you improve as a trader.

That’s why I created a course on how to trade weekly options to help you maximize returns, in less time, using three proven strategies dubbed as, “Weekly Options Trading Income System”.

Best of all, I’ll be walking you through real life examples and providing you with detailed analysis, where I, not only, go over and explain profitable trades… but also trades that didn’t work out and explain the mistakes made.

Learn how to generate 7%-15% return with one trade in just 30 minutes a week.

Secured Full Weekly Options Trading Income System teaching the three main strategies.​ Over the shoulder case studies of previous trades to gain a more in-depth insight on why, what, how and what if. 60-day full email support, and Step by step checklists which will you put on the trades correctly.

At first, the “Weekly Options Trading Income System” course was only available for our private clients.

I, then, had them bundled into a course, but for a very limited time you can gain instant access to the “Weekly Options Trading Income System” for 75% cheaper than we originally charged for this trading.

For one payment of $499.99.

You can instantly access WOTIS and learn how to put on your first money making trade that same day.

I’ve made it a no-brainer for you…the course can be instantly downloaded today.

You can start watching these powerful videos today … that will walk you step-by-step on how to maximize returns trading weekly options following my system to reduce risk and generate returns.

If you’re ready to give this a go… simply click on the link below to make your purchase.

As usual, these videos come with a 30-day money-back guarantee…making this a risk less investment for you.

Monthly or Weekly Options…Which should I trade?

When talking about stock options there are many common questions that come up.

Which strike price should I trade? Should I buy or sell the options? Should I use monthly or weekly options?

The reason these questions can be tricky is that there is no perfect answer that fits each situation. It all depends on your outlook and what you are looking to accomplish with that trade.

Let’s talk about the different expiration cycles in more detail.

Over the past few years weekly options have become very popular with traders because in most cases they provide a cheap way for the retail trader to get into a trade. Weekly options expire each Friday, which means they are great products for traders looking for quick movement in the stock or ETF.

However, are they always the best products to use?

It all depends on your outlook for the stock or ETF.

خيارات الإغريق.

Before we go any further with this discussion let’s talk about the Greeks for a moment. Options traders use the Greeks to track how the price of an option will change based on changing market conditions .

Take Delta for example.

The Delta of an option tells a trader how much the price of an option will change for every $1 move in the stock . So if an Apple 95 call option has a delta of .50 that means for every $1 move that Apple stock makes the 95 call will change by $.50.

This can be helpful as traders try and plan out their trade.

The second Greek that can be very helpful is called Gamma. The Gamma of an option tells the trader how much the Delta is going to change for every $1 move in the stock .

So let’s go back to our Apple 95 call that had a delta of .50. We know that if Apple moves from 95-96 the call option will increase in value by $.50. However, the Delta will also change as the price of the stock changes.

Once Apple goes from $95 to $96 per share the Delta could then be at .75. This means the Delta has changed by .25 (from .50 – .75). The .25 change in the delta after Apple moved $1 is known as the Gamma. So if Apple continues to rally further from $96 to $97 the call option will increase in value by $.75 for that $1 move in Apple.

In other words Gamma can be viewed as the fuel that is thrown on the fire.

What’s Your View?

Going back to our discussion on whether we should use the monthly or weekly options, we said that it all depends on our outlook for the stock or ETF.

If we are expecting a quick move within the next few days then the weekly options will give us the most bang for our buck . This is due to the fact that Gamma is higher the closer we get to expiration (see chart below).

As a result of the higher gamma in the weekly options the price of those options will react quicker to movement in the stock . We will see more powerful moves as long as the move happens quick enough.

Remember options are decaying assets which means the longer we hold them the more time value comes out.

As long as the move happens quick enough then we can overcome the time decay.

If we are expecting a directional move in the stock but the overall market is moving slower the monthly options will be a better choice.

The Gamma won’t be as high which means the options react slower to changes in the stock price but it also means the time decay won’t be as high.

As a result if the move takes longer than expected we still have a good chance of being profitable.

Monthly or Weekly Options?

To summarize, if you are expecting a quick move in the stock or ETF then the weekly options will give you the best potential for a home run play.

It is a more aggressive way of taking the trade.

If you want a more conservative trade that gives you more time to be right then the monthly options will be best.

While the Greeks can seem complex at first, as you can see just knowing some of the basics will help you increase the odds of success.

Options are very flexible products and allow us to structure trades to fit our outlook on the markets unlike any other product out there.

خيارات المسار السريع.

We cover the Greeks in detail as part of our Options Fast Track Course which will walk you through how to trade options at NetPicks. Knowing how an option will react to changing market conditions will lead to more profitable results.

آخر المشاركات التي كتبها كوتشميك (انظر جميع)

Nothing Beats Actual Options Trading Success Stories - July 20, 2018 Understand The Power Of Stock Options - June 27, 2018 Would $3500 Of Extra Profit Interest You? - 29 فبراير 2018.

ترك الرد إلغاء الرد.

أحدث من مدونتنا.

الشهادات - التوصيات.

[11:15 am] marc c: Thanks TJ for all the great education.